나스닥 지수 거래 전략
지난 수십 년 동안 기술 산업은 애플 (AAPL), 마이크로 소프트 (MSFT), 구글 (GOOG), 페이스 북 (FB), 아마존 (AMZN), 인텔 (INTC) 및 Qualcomm (QCOM)이 있습니다. 나스닥은 세계에서 가장 잘 알려진 기술 지수이지만, 현저한 수의 생명 공학, 건강 관리 및 소비자 회사도 포함되어있다. 나스닥 지수를 논의 할 때 나스닥 종합 지수와 나스닥 지수를 구별하는 것이 중요합니다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 거래소에서 거래되는 2,500 종목을 포괄하는 종합 지수이다. Nasdaq-100은 나스닥에서 거래되는 최대 규모의 비 금융 회사 중 약 100 개 (2015 년 5 월 현재 107 개)를 포함하며 나스닥 종합 지수의 총 시가 총액의 67 %를 차지하는 나스닥 종합 지수의 하위 집합입니다 . 이 기사에서는 주로 ETF (Exchange - Traded Fund)를 사용하여이 선두 기술 인덱스를 거래하기위한 네 가지 전략을 설명합니다.
나스닥에서 긴 포지션 차지 : 나스닥 -100을 추적하는 ETF는 많지만 광범위한 나스닥 종합 지수를 추적하는 것은 하나 또는 두 개뿐입니다. Nasdaq-100을 추적하는 가장 크고 가장 오래된 ETF는 2015 년 5 월 현재 총 자산 38 억 달러에 가까운 QQQ로 잘 알려진 Powershares QQQ Trust Series 1입니다. 광범위한 나스닥 종합 지수 투자자는 2015 년 5 월 현재 6 억 달러의 자산을 보유한 Fidelity Nasdaq 종합 지수 Tracking Stock ETF (ONEQ)를 사용할 수 있습니다. Nasdaq의 약자 : 약세 매도자는 QQQ 매도를 단기적으로 매도 할 수 있습니다 또는 ONEQ. 그러나 단기 트레이딩 지평선을 가진 거래자들은 Nasdaq-100의 일일 성과의 역수와 일치하는 일일 결과를 추구하는 ProShares Short QQQ Fund (PSQ)와 같은 역 ETF를 사용할 것을 고려할 수 있습니다. 더 큰 위험 감수성을 가진 공격적인 거래자는 Nasdaq-100의 일일 실적의 역수 200 %와 같은 일일 결과를 추구하는 ProShares UltraShort QQQ 펀드 (QS) 나 ProShares UltraPro Short QQQ 펀드 (SQQQ)와 같은 레버리지 ETF를 고려할 수 있습니다. 나스닥 100의 일일 실적의 역기능의 300 %에 해당하는 일일 실적을 추구한다. 즉, Nasdaq-100이 하루 2 % 하락하면 SQQQ는 약 6 % 증가합니다. 공매도는 자체적으로 위험한 노력이지만 반전 및 레버리지 ETF는 숙련 된 거래자 및 투자자에게만 적합하도록 특별한 위험을 지닙니다. 생명 공학과 같은 특정 부문에서의 직위 : 생명 공학 부문은 최근 나스닥 -100의 지글 거리기 성능에 커다란 기여를했습니다. NASDAQ-100의 일부인 Amgen (AMGN), Gilead Sciences (GILD), Celgene (CELG), Biogen (BIIB), Alexion (ALXN) 및 Vertex (VRTX)의 여섯 명의 생명 공학 거물 2009 년 3 월부터 2015 년 4 월까지 평균 500 % 이상 상승했다. 나스닥 바이오 테크놀로지 지수에서 낙관적 인 입장을 취하기 위해서는 iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB)와 같이 추적하는 ETF를 사용할 수있다. 약세 포지션은 IBB ETF의 단기 매도를 통해 또는 생물 공학 지수의 일일 성과의 역의 200 %와 동일한 결과를 추구하는 ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology Fund (BIS)를 사용하여 시작할 수 있습니다. 옵션을 사용하여 나스닥 거래 : 나스닥은 인기있는 ETF 옵션을 사용하여 쉽게 거래 될 수 있습니다. QQQ 단위는 2015 년 5 월 29 일 110.05 달러로 마감되어 2015 년 4 월의 최고 기록 인 111.16 달러에 근접했다. 나스닥 -100 지수가 연말까지 4 ~ 5 % 상승 할 것으로 기대하는 투자자는 2015 년 12 월 $ 115 $ 2.47 / $ 2.67로 거래되는 QQQ에 대한 전화. Nasdaq-100에 대한 중요한 단기 조정을 기대하는 곰 같은 투자자는 2015 년 7 월 $ 105를 $ 0.53 / $ 0.58로 거래하는 QQQ에 매입 할 수있다.
위 전략의 변형은 QQQ에서 오랫동안 진행되고 IBB에서 부족한 확산 전략과 같이 가능합니다. 중요한 것은 광범위한 나스닥, 나스닥 -100 또는 생명 공학과 같은 특정 분야를 ETF 및 옵션을 사용하여 거래 할 수있는 많은 전략이 있다는 것입니다.
Disclosure : 저자는이 기사에 언급 된 유가 증권을 발행 시점에서 소유하지 않았습니다.
나스닥 100 지수 옵션.
Nasdaq 100 지수 옵션은 옵션 계약으로 Nasdaq 100 지수에 상장되어 있습니다. Nasdaq 100 지수는 나스닥 증권 거래소에 상장 된 가장 큰 비금융 증권 (시가 총액 기준) 100 개를 포함합니다. 포함 된 회사는 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어, 소매 / 도매 무역, 통신 및 생명 공학과 같은 주요 산업 그룹에서 왔습니다.
나스닥 100 지수 옵션 계약은 나스닥 100 지수 수준의 전체 가치와 동일한 기본 가치를 가지고있다. 나스닥 100 지수 옵션은 NDX의 상징으로 거래되며 계약 배율은 100 달러입니다.
NDX 색인 옵션은 유럽 스타일 옵션이며 만료되기 전 마지막 영업일에만 행사할 수 있습니다.
미니 사이즈 나스닥 100 지수 옵션 계약.
개인 투자자의 요구를 충족시키기 위해 명목 가치가 감소 된 소형 계약도 가능하며 Mini-NDX라는 이름으로 거래됩니다. Mini-NDX 지수 옵션은 MNX라는 기호로 거래되며 기본 가치는 1 / 나스닥 100의 10 위. 미니 NDX의 계약 승수는 100 달러로 동일합니다.
나스닥 100 지수 옵션 거래 방법.
Nasdaq 100에 대해 낙관적 인 입장이라면 Nasdaq 100 (NDX) 통화 옵션을 구입하여 가치 상승으로 이익을 얻을 수 있습니다. 반면에 나스닥 100 지수가 하락할 것으로 예상된다면 NDX 풋 옵션을 대신 구입해야합니다.
다음의 예는 Nasdaq 100 지수의 상승을 예상하여 가까운 펀드 NDX 콜 옵션을 구매하는 시나리오를 나타냅니다. 간단하게하기 위해 거래 비용은 계산에 포함되지 않았습니다.
예 : NDX 통화 옵션 구매 (낙관적 인 전략)
당신은 나스닥 100 지수의 현재 수준이 1,251.47임을 관찰했습니다. NDX는 기초가되는 나스닥 100 지수의 전체 가치를 기반으로하므로 1,251.47에 거래됩니다. 가까운 스트라이크 가격이 1,300 인 가까운 달의 NDX 콜 옵션 가격은 83.43 달러입니다. $ 100.00의 계약 승수로, 콜 옵션을 소유하기 위해 지불해야하는 프리미엄은 $ 8,343.00입니다.
옵션 만료일을 가정 할 때 기본 Nasdaq 100 지수의 수준은 15 % 상승한 1,439.19이며 그에 상응하여 NDX는 현재 나스닥 100 지수의 전체 가치를 기반으로하기 때문에 현재 1,439.19에 거래되고 있습니다. 현재 NDX가 옵션 가격보다 훨씬 높기 때문에 통화 옵션이 이제 돈이되었습니다. 통화 옵션을 행사하면 다음 공식을 사용하여 계산 된 현금 결제 금액을 받게됩니다.
현금 결제 금액 = (지수 결산액과 스트라이크 가격의 차이) x 계약 승수.
따라서 옵션 행사에서 (1,439.19 - 1,300.00) x $ 100 = $ 13,919.05를 받게됩니다. 통화 옵션을 사기 위해 지불 한 8,343.00 달러의 초기 프리미엄을 공제하면 긴 통화 전략으로 인한 순 이익이 5,576.05 달러가됩니다.
실제로는 이익을 취하기 위해 인덱스 호출 옵션을 사용할 필요가 없습니다. 옵션 시장에서 NDX 콜 옵션을 판매함으로써 포지션을 마무리 할 수 있습니다. 옵션 판매 만기는 옵션 만료 전까지 아직 시간이 남아있는 경우 남은 시간 값을 포함합니다.
위의 예에서 옵션 판매는 만료일에 수행되므로 사실상 시간 가치가 없습니다. NDX 옵션 판매로받는 금액은 여전히 본질적인 가치와 동일합니다.
제한된 위험.
긴 Nasdaq 100 콜 전략의 한 가지 주목할만한 장점은 가능한 최대 손실이 제한되고 NDX 콜 옵션을 구매하기 위해 지불 한 금액과 동일하다는 것입니다.
나스닥 100 지수가 15 % 하락한 대신, NDX를 1,063.75로 낮추었다. 이는 1,300의 옵션 가격을 밑돌았다. 이제이 시나리오에서는 추가적인 손실을 초래할 수 있으므로 통화 옵션을 사용하는 것이 전혀 의미가 없습니다. 다행히도 선물 계약이 아닌 옵션 계약을하고 있으므로 어쨌든 의무는 없습니다. 옵션을 무용지물로 남겨두면 총 손실액은 $ 8,343.00의 콜 옵션 프리미엄이됩니다.
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나스닥 옵션 트레이딩 가이드.
현재 주식 옵션은 현대에 도입 될 가장 성공적인 금융 상품 중 하나로 환영 받고 있습니다. 옵션은 포트폴리오를 보호하거나 추가 투자 소득을 창출하는 데있어서 귀하, 투자자, 유연성, 다양 화 및 통제를 제공하는 우수하고 신중한 투자 도구로 입증되었습니다. 이 옵션을 사용하여 옵션을 교환하는 방법을 배우는 데 도움이되는 가이드가되기를 바랍니다.
옵션 이해.
옵션은 거의 모든 시장 조건과 거의 모든 투자 목표에 효과적으로 사용될 수있는 금융 상품입니다. 여러 가지 방법 중 몇 가지 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.
시장 가격 하락에 대비 한 투자 보호 현재 또는 신규 투자에 대한 소득 증대 저렴한 가격으로 주식 매입 주식을 소유하지 않고 주식 가격의 상승 또는 하락 혜택을 누리거나 완전히 판매하십시오.
거래 옵션의 이점 :
질서 정연하고 효율적이며 유동성있는 시장.
표준화 된 옵션 계약은 질서 정연하고 효율적이며 유동성있는 옵션 시장을 허용합니다.
적응성.
옵션은 매우 다양한 투자 도구입니다. 독특한 위험 / 보상 구조로 인해 옵션을 다른 옵션 계약 및 / 또는 기타 금융 상품과 다양한 조합으로 사용하여 이익이나 보호를 추구 할 수 있습니다.
지분 옵션을 통해 투자자는 특정 기간 동안 가격을 고지 할 수 있습니다. 이 기간에 투자자가 주식을 100 주식을 구매하거나 판매 할 수있는 프리미엄 (가격)은 주식을 직접 소유하기 위해 지불하는 금액의 비율에 불과합니다 . 이를 통해 옵션 투자자는 자신의 투자 권력을 활용하면서 주식 가격 움직임으로부터 잠재적 보상을 증가시킬 수 있습니다.
구매자의 위험 제한.
위험이 경계를 가질 수없는 다른 투자와 달리 옵션 거래는 구매자에게 정의 된 위험을 제공합니다. 옵션 구매자는 옵션의 가격 인 프리미엄을 절대 잃을 수 없습니다. 특정 가격으로 기본 유가 증권을 매수 또는 매도 할 수있는 권리가 주어진 날짜에 만기되기 때문에 유익한 행사 또는 옵션 계약의 매각 조건이 만료일까지 충족되지 않으면 그 옵션은 무용지물로 종료됩니다. 반면에 발견 된 옵션 판매자 (옵션의 공개되지 않은 작가라고도 함)는 무한 위험에 직면 할 수 있습니다.
이 옵션 트레이딩 가이드는 주식 옵션의 특징과 이러한 투자가 다음과 같은 부문에서 어떻게 작용하는지에 대한 개요를 제공합니다.
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