통계를 기반으로 한 거래 전략

통계의 가우시안 모델로 거래.
칼 프리드리히 가우스 (Carl Friedrich Gauss)는 1800 년대 초에 살았으며 세계 2 차 방정식, 최소 제곱 분석 및 정규 분포 방법을 제공 한 뛰어난 수학자였습니다. Pierre Simon LaPlace는 1809 년 정규 분포의 원래 창시자로 간주되었지만 Gauss는 초기에 개념을 썼기 때문에 Gauss는 종종 발견의 명성을 얻었으며 200 년 동안 수학자들에 의해 많은 연구 주제가되었습니다. 사실, 이 분포는 종종 "가우시안 분포"라고합니다. 통계에 대한 전체 연구는 Gauss에서 유래되었으며 시장, 가격 및 가능성을 다른 애플리케이션에서도 이해할 수있었습니다. 현대 용어는 정규 분포를 "정상"매개 변수를 갖는 종 곡선으로 정의합니다. 가우스와 종형 곡선을 이해하는 유일한 방법은 통계를 이해하는 것이므로이 기사에서는 종형 곡선을 작성하여이를 거래 예제에 적용합니다.
분포를 결정하는 세 가지 방법이 있습니다 : 평균, 중앙값 및 모드. 모든 점수를 더하고 점수를 나눔으로써 평균을 얻습니다. 중앙값은 샘플의 중간 숫자 2 개를 더하고 2로 나누거나 단순히 순서 순서에서 중간 값을 취하는 방식으로 계산됩니다. 모드는 값 분포에서 가장 자주 사용됩니다. 수열에 대한 통찰력을 얻는 가장 좋은 방법은 모든 수의 평균을 구하기 때문에 수단을 사용하는 것이며 따라서 전체 분포를 가장 잘 반영합니다.
이것은 가우스 접근법과 그의 선호 된 방법이었습니다. 여기서 우리가 측정하는 것은 중심 경향의 매개 변수이거나 샘플 점수가 어디로 향하는가에 대답하는 것입니다. 이를 이해하려면 중간에 0으로 시작하는 점수를 플롯하고 오른쪽에 +1, +2 및 +3 표준 편차를 그리고 왼쪽에 -1, -2 및 -3을 평균을 기준으로 플롯해야합니다. "0"은 분포 평균을 나타냅니다. 많은 헤지 펀드가 수학 전략을 구현합니다. 자세한 내용은 헤지 펀드 및 다변량 모델의 ​​양적 분석 : 몬테카를로 분석을 참조하십시오.
표준 편차 및 분산.
값이 정상적인 패턴을 따르면 모든 점수의 68 %가 -1 및 표준 편차 +1, 95 %는 표준 편차 2 배, 99 %는 평균 세 표준 편차 이내입니다. 그러나 이것이 우리에게 곡선에 관해서는 충분하지 않습니다. 우리는 실제 변동 및 기타 양적 및 질적 요인을 결정할 필요가 있습니다. 분산은 우리의 분포가 얼마나 분산되어 있는지에 대한 질문에 답합니다. 우리가 표본에 특이 치가 존재할 수있는 이유에 관한 가능성을 고려하고, 이러한 특이 치를 이해하고이를 어떻게 식별 할 수 있도록 도와줍니다. 예를 들어, 값이 평균보다 6 표준 편차 이상 떨어지면 분석 목적으로 이상 값으로 분류 할 수 있습니다.
표준 편차는 단순히 분산의 제곱근 인 중요한 측정 기준입니다. 오늘날의 용어는이 분산이라고 부릅니다. 가우시안 분포에서 평균 및 표준 편차를 알면 평균으로부터 1, 2 또는 3 표준 편차 이내의 점수 비율을 알 수 있습니다. 이를 신뢰 구간이라고합니다. 이것이 분포의 68 %가 플러스 또는 마이너스 1 표준 편차, 플러스 또는 마이너스 2 표준 편차가 95 %, 플러스 또는 마이너스 3 표준 편차가 99 %라는 것을 알 수 있습니다. 가우스는 이러한 "확률 함수"를 호출했습니다. (통계 분석에 대한 자세한 내용은 Understanding Volatility Measures를 참고하십시오.)
지금까지이 기사는 우리가 더 자세히 설명 할 수 있도록 평균과 다양한 계산에 대한 설명을했습니다. 우리가 분포도를 플로팅 한 후에 우리는 기본적으로 정규 분포의 특성을 가지고 있다고 가정하고 모든 점수보다 종 곡선을 그렸습니다. 그럼에도 불구하고 전체 곡선을 더 잘 이해하기 위해서는 설명이 필요한 꼬리가 있기 때문에 이것이 충분하지 않습니다. 이렇게하기 위해 우리는 왜곡 및 첨도라고 불리는 분포의 세 번째와 네 번째 순간으로 이동합니다.
꼬리의 왜곡은 분포의 비대칭 성을 측정합니다. 양수 비대칭은 양수이고 오른쪽으로 비뚤어진 평균값과의 편차가 있습니다. 반면 음수 비대칭 값은 비뚤어진 평균값과의 편차가 있습니다. 본질적으로 분포는 평균의 특정 측면에서 왜곡되는 경향이 있습니다. 대칭 스큐는 0 정규 분포를 형성하는 0 분산을 갖는다. 벨 커브가 먼저 긴 꼬리로 그려지는 경우, 이것은 긍정적입니다. 종 곡선의 덩어리가 생기기 전에 시작 부분의 긴 꼬리는 부정적으로 비뚤어진 것으로 간주됩니다. 분포가 대칭이면, 평균보다 큰 3 차 편차의 합은 평균보다 낮은 3 차 편차의 균형을 맞출 것입니다. 비뚤어진 오른쪽 배급에는 0보다 큰 비뚤어 짐이 있고, 비뚤어진 왼쪽 배급에는 0보다 작은 비뚤어 짐이 있습니다. (커브는 강력한 거래 도구가 될 수 있습니다. 더 많은 관련 독서를 보려면 주식 시장 리스크 : 꼬리를 흔들기 (Wagging the Tails)를 참조하십시오.)
첨도 (Kurtosis)는 분포의 피크 및 값 집중 특성을 설명합니다. platykurtosis라고 불리는 과도한 과도 첨도는 평균 주위의 값의 농도가 더 낮고 꼬리가 중간 간질 (정상 분포)보다 훨씬 더 두꺼운 경우 상당히 평평한 분포로 특징 지어집니다. 다른 한편으로, leptokurtic 분포는 많은 데이터가 평균에 집중되어 있기 때문에 얇은 꼬리를 포함합니다.
기울임은 첨도보다 무역 위치를 평가하는 것이 더 중요합니다. 채권의 분석은 이자율이 변할 때 포트폴리오의 변동성을 결정하기 위해 면밀한 통계 분석이 필요합니다. 이동 방향을 예측하는 모델은 채권 포트폴리오의 성과를 예측하기 위해 왜도 및 첨도를 고려해야합니다. 이러한 통계적 개념은 주식, 옵션 및 통화 쌍과 같은 다른 많은 금융 상품에 대한 가격 변동을 결정하기 위해 추가로 적용됩니다. 스큐는 묵시적 변동성을 측정하여 옵션 가격을 측정하는 데 사용됩니다.
표준 편차는 변동성을 측정하고 어떤 종류의 성과가 기대되는지를 묻습니다. 표준 편차가 작 으면 주식에 대한 위험이 줄어들고 변동성이 높을수록 불확실성이 높아질 수 있습니다. 거래자는 평균에서 파생되는 평균 가격을 종가로 측정 할 수 있습니다. 분산은 실제 값과 평균값의 차이를 측정합니다. 이 둘의 차이가 클수록 더 높은 표준 편차와 변동성을 의미합니다. 평균에서 멀리 벗어난 가격은 평균으로 되돌아 가며 거래자는 이러한 상황을 이용할 수 있습니다. 작은 범위에서 거래되는 가격은 탈주 할 준비가되어 있습니다.
표준 편차 거래에 자주 사용되는 기술 지표는 볼린저 밴드 (Bollinger Band®)입니다. 왜냐하면 21 일 이동 평균을 사용하는 상하부 밴드의 두 표준 편차로 설정된 변동성의 척도이기 때문입니다. Gauss Distribution은 시장 확률에 대한 이해의 시작일뿐입니다. 나중에는 시계열 및 Garch 모델뿐만 아니라 변동성 스마일 (Variatility Smile)과 같은 스큐 (skew)의 더 많은 응용 프로그램을 만들었습니다.

통계를 기반으로 한 거래 전략
시장에서 여전히 우위를 찾고 있다면 기계 거래 시스템이 최상의 방법입니다. 자세히 알아보기.
MSA (Market System Analyzer)는 거래 전략에 대한 자세한 실적 통계를 계산하는 거래 소프트웨어 응용 프로그램입니다. MSA의 성과 통계는 전략 성과의 모든 뉘앙스를 상세히 설명합니다. MSA는 거래 시스템 및 방법을 평가하고, 거래 규모를 최적화하고, 무역 기준으로 거래 규모를 계산하고, 몬테카를로 시뮬레이션 및 기타 유형의 분석을 수행하는 데 사용할 수 있습니다.
TradeStation ™과 같은 대부분의 거래 소프트웨어 패키지에서 사용할 수있는 성능 요약은 일반적으로 고정 된 수의 주식 / 계약이 거래되고 있다는 가정하에 작성되었습니다. 예를 들어, 무역 당 하나의 계약. 평균 거래, 최대 손실 및 축소와 같은 실적 통계는 달러로 표시됩니다. 그러나 포지션 사이징이 거래 시뮬레이션에 통합되면 거래 이익이 발생하면서 계약 또는 주식 수는 시간이 지남에 따라 증가하는 경향이 있습니다.
주식수 / 계약 건수가 늘어남에 따라 인출도 증가합니다. $ 30,000의 계좌에서 10 %의 삭감은 $ 3,000이지만 계좌가 $ 200,000로 증가하면 10 %의 삭감은 $ 20,000입니다. 상응하는 백분율이 포함되지 않은 달러화 가치를 감안할 때, 20,000 달러의 수익 감소는 초기 자본금 30,000 달러의 67 % 인하 또는 동일한 계정의 10 % 인하가 20 만 달러로 증가한 후인가? 요점은보다 중요한 통계는 절대 달러 가치가 아니라 백분율 삭감입니다.
평균 거래 규모 및 기타 여러 통계에 대해서도 마찬가지입니다. 해결책은 계정 평등과 관련된 거래 결과를 추적하는 것입니다. 이렇게하면 위치 규모가 하나의 계약 또는 고정 비율 방식에 관계없이 성능 통계가 의미가 있으며 계정 크기와 위치 크기가 올바르게 표시됩니다. MSA는 고정 된 주식 또는 계약에 근거한 프로그램보다 더 정확한 거래 시뮬레이션을 제공하기 위해 포지션 사이징 및 트레이딩 지분을 적절히 고려하여 설계되었습니다.
Market System Analyzer는 계정 자본을 기준으로 백분율로 표시되는 성과 통계의 세부 목록을 제공합니다. 통계는 주 차트 창에 표시된대로 현재 거래 순서에 대해 계산됩니다. 위치 크기 조정 메소드 변경 또는 종속성 규칙 추가와 같이 현재 시퀀스가 ​​변경되면 성능 통계가 자동으로 업데이트됩니다. 성능 통계는보기 메뉴에서 성능 결과를 선택하여 언제든지 볼 수 있습니다. 다음은 그 예입니다.
Market System Analyzer의 Performance Results 창은 현재 거래 순서에 대한 성과 결과를 표시합니다.
성능 결과에는 다음 통계가 포함됩니다.
총 순이익.
비관적 인 반환 비율.
최고 닫힌 무역 주식.
최하위 닫힌 무역 주식.
공평에 추가.
공평에서 철수.
최종 계정 주식.
시작 주식에 대한 수익.
거래 수.
획득 거래 수.
상실 거래 건수.
최대 공유 수 / 계약 수.
최소 공유 수 / 계약 수.
평균 공유 수 / 계약 수.
가장 큰 승리의 무역.
가장 큰 승리의 무역 (%)
평균 승리 무역.
평균 승리 무역 (%)
평균 R - 배수, 승리.
평균 우승 시간.
최대 연속 승리 횟수.
최대 손실 무역.
최대 손실 무역 (%)
평균 상실 거래.
평균 손실 무역 (%)
평균 R - 배수, 손실.
손실의 평균 길이.
최대 연속 손실.
평균 무역 (기대)
무역 표준 편차.
무역 표준 편차 (%)
수정 된 샤프 비율.
평균 R - 다중 (예상)
R-Mulitple 표준 편차.
최대 마진 (%) / 마진 값.
최대 마진 날짜.
평균 연간 이익 / 손실.
Ave 연간 복리 후생.
월간 평균 이익 / 손실.
매월 월별 복리 후생.
평균 주간 이익 / 손실.
Ave Weekly Comped Return.
평균 일일 이익 / 손실.
Ave 일일 복종 귀국.
폐쇄 거래 감소 횟수.
평균 인하의 길이.
평균 거래 감소.
Trough의 거래 번호.
Drawdown의 길이.
Drawdown의 거래.
Trough의 거래 번호.
Drawdown의 길이.
Drawdown의 거래.
Drawdown의 시작.
인하의 끝.
가장 긴 인출 자본 비율.
원하는 경우 성능 통계를 파일 메뉴를 통해 텍스트 파일로 내보낼 수 있습니다. 도움말을 선택하면 각 통계에 대한 설명과 함께 도움말 창이 나타납니다.
이 통계 중 일부는 몬테카를로 분석 중에도 계산됩니다. 몬테카를로 분석을 참조하십시오.
Market System Analyzer와 TradeStation을 사용하여 시스템 매개 변수를 최적화하고 크기 매개 변수를 동시에 배치하는 방법을 보려면 페이지 하단의 다음 버튼을 클릭하거나 아래의 온라인 상점으로 이동하여 MSA 사본을 구입하십시오.
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하루 거래자는 변동성의 사냥꾼이자 위험 관리자입니다. 당일 또는 몇 시간 내에 주식을 팔아 이익을 얻으려는 의도로 주식을 매입하는 것입니다. 짧은 시간 창에서 이익을 얻으려면 거래자는 일반적으로 휘발성 주식을 찾습니다. 이것은 종종 방금 뉴스를 발표하거나, 수입을보고하거나, 평균 이상의 소매 이익을 초래하는 또 다른 기본적인 촉매제를 가진 회사의 주식 거래를 의미합니다. 하루 상인이 집중할 주식의 유형은 전형적으로 장기 투자자가 찾는 것과는 많이 다릅니다. 데이 트레이더들은 변동성이 큰 시장을 거래하는 것과 관련된 높은 수준의 위험을 인정하고 매우 짧은 기간 동안 포지션을 유지함으로써 위험을 완화합니다.
캐쉬 대 마진을 이용한 데이 트레이딩.
Margin on Trading은 차용 한 돈으로 거래하는 것입니다 (자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오). 예를 들어, $ 25k 거래 계좌가있는 하루 거래자는 마진을 사용하고 (구매력은 현금 잔고의 4 배) 거래액이 $ 100k 인 것처럼 거래 할 수 있습니다. 이것은 귀하의 계정을 활용하는 것으로 간주됩니다. 그가 100k 구매력에 5 % 일일 이익을 낼 수 있다면 그는 하루 20 %의 현금으로 25k 현금을 늘릴 것입니다. 위험은 그가 모든 것을 희생하게 만드는 실수를 범할 것이라는 것입니다. 불행히도, 이것은 10 명의 상인 중 9 명의 운명입니다. 이러한 경력이 끝나는 실수의 원인은 위험을 관리하지 못하는 것입니다.
현금 거래는 선택 사항이지만 각 거래가 정산되는 데 3 일이 걸리기 때문에 대부분의 거래자는 마진 계좌로 거래하지만 레버리지는 사용하지 않기로 결정합니다. 이는 위험 관리 기법입니다.
하루 종일 거래 전략에는 리스크 관리가 필요합니다.
방금 9 명의 성공적인 거래자를 얻은 상인을 상상해보십시오. 각 거래마다 50 달러의 위험과 100 달러의 수익 잠재력이있었습니다. 이것은 각 거래가 2 : 1의 이익 손실 비율 인 위험을 두 배 증가시킬 가능성이 있음을 의미합니다. 처음 9 번의 성공적인 거래는 900 달러의 이익을 창출합니다. 10 번째 거래에서 포지션이 $ 50 하락한 경우, 손실을 제외하고 훈련받지 않은 거래자는 비용 기반을 줄이기 위해 더 적은 가격으로 더 많은 주식을 구매합니다. 그가 $ 100를 버리면 그는 계속해서 붙잡거나 팔 것인지 여부를 확신하지 못합니다. 상인은 마침내 $ 1,000가 하락할 때 손실을 짊어집니다.
이것은 성공률이 90 % 인 상인이지만 위험을 관리하지 못해 상실한 상인의 사례입니다. 이런 일이 몇 번이나 일어 났는지 당신에게 말할 수 없습니다. 내가 생각하기에 당신이 생각하는 것보다 더 일반적입니다. 너무 많은 초심자가 많은 작은 우승자가있는이 습관에 빠지게되어 엄청난 손실이 그들의 모든 진전을 없애 버립니다. 그것은 사기성 경험이고, 그것은 제가 잘 알고있는 것입니다! 우리는 주식을 식별하고 좋은 거래 기회를 찾을 수있는 방법을 자세하게 논의 할 것입니다. 그러나 먼저 우리는 위험 관리에 대한 이해를 발전시키는 데 중점을 둘 것입니다.
매일 매일의 무역에는 최대 손실이 필요합니다 (손실 보상)
상인으로서 그리고 무역 코치로서 수년간 수천 명의 학생들과 일했습니다. 그 학생들의 대다수는 피할 수없는 실수로 어느 시점에 엄청난 손실을 경험했습니다. 상인이 마진 콜 (브로커에 대한 부채)의 위치에 어떻게 떨어질 수 있는지 쉽게 이해할 수 있습니다. 마진 거래를위한 자금은 쉽게 구할 수 있으며 빠른 이익의 유혹은 신규 및 노련한 거래자 모두 일반적으로 받아 들여지는 위험 관리 규칙을 무시할 수 있습니다.
일관되게 시장에서 이익을 얻는 상인 중 10 %는 하나의 공통된 기술을 공유합니다. 그들은 그들의 손실을 감당합니다. 그들은 각 거래가 미리 결정된 수준의 위험을 감수하고 해당 거래에 대해 규정 한 규칙을 준수한다고 받아들입니다. 이것은 잘 정의 된 거래 전략의 일부입니다. 훈련을받지 않은 상인이 중도 상사의 위험 매개 변수를 조정하여 잃는 지위를 수용하는 것은 일반적입니다. 예를 들어, 정지가 50 달러라고 말하면 60 달러가 내려 갔을 때 몇 분만 더 기다릴 것이라고 말하면됩니다. 당신이 그것을 알기도 전에 그들은 80-100 달러의 손실을보고 있으며 어떻게되었는지 궁금해하고 있습니다.
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우리는 당일 거래 과정에서 이러한 전략의 모든 세부 사항을 가르쳐 줍니다. 그러나 우리는 또한 몇 가지 블로그 게시물과 대화방 Q & A 세션에서 요약하여 다루고 있습니다. 내 모멘텀 데이 트레이딩 전략과 반전 데이 트레이딩 전략에 대한 자세한 내용을 볼 수 있습니다. 간단히 말해서, 이 두 가지 전략은 어떤 ​​유형의 주식을 거래 할 것인지, 하루 중 어떤 시간을 거래 할 것인지, 주식을 어떻게 거래 할 것인지, 최대의 위험을 감수하기 위해 자신의 손절매를 설정하는 방법에 대한 프레임 워크를 제공 할 것입니다. Bull Flags 및 Rubber Band Snap Backs와 같은 전통적인 차트 패턴을 기반으로 항목을 찾으십시오.
모멘텀 데이 트레이딩 전략.
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대부분의 학생들은 모멘텀 또는 리버설 데이 트레이딩 전략을 채택합니다. 일단 당신이 당신의 기술 수준, 당신의 위험 관리 포용력, 그리고 당신이 거래를 계획하고있는 시간대와 잘 어울리는 것을 선택하면, 당신은 시작할 준비가 된 것입니다. 우리의 데이 트레이딩 코스 학생들은 서면으로 작성한 트레이딩 계좌 문서를 다운로드 할 수 있으며 거래하는 동안 실제로 그들을 감독 할 수 있습니다.
Simulated Trading 계정에서이 전략을 1 개월 동안 교환하여 기술을 테스트 할 계획을 세우십시오. 당신의 목표는 적어도 60 %의 성공률 (또는 정확도)을 달성하는 것입니다. 또한 1 : 1 이상의 이익 손실 비율을 유지해야합니다 (승자는 패자만큼 평균 크기가 동일 함). 이러한 통계치를 달성 할 수 있다면 라이브 거래를 잘 할 수 있습니다. 1 개월의 연습 기간 동안 하루에 6 번 트레이드를 시도하십시오.
반전 일 무역 전략.
데이 트레이딩 동안 컴포지션 유지를위한 전략.
무역에서 최대 손실을 기록했을 때 팔 수있는 평정의 수준을 달성하는 것은 극히 어렵다는 것을 인정합니다. 아무도 잃고 싶지는 않지만 최고의 거래자는 큰 패자입니다. 그들은 은혜로 손실을 수용하고 다음 교역으로 넘어갑니다. 그들은 자신의 계정이나 경력을 파괴 할 수있는 능력을 절대로 허락하지 않습니다. 나는 개인적으로 작은 손실을 수락하고, 그들이 나를 좌절하게하지 못하게하는 것에 집중한다. 이 특성을 학습하면 오랫동안 하루 상인처럼 비즈니스를 유지할 수 있습니다.
가장 중요한 목표는 최대 손실 규정을 준수하여 사전 결정된 금액을 초과하지 않는 손실을 피하는 것입니다. 배우려는 가장 중요한 기술은 손실을 막는 것입니다.
Big Winners & amp; 작은 패자에게는 스케일링이 필요합니다.
하루 종일 거래에서 규모를 조정하고 규모를 확장하는 방법을 배우는 것은 모든 상인이 발전해야하는 중요한 요소입니다. 거래가 성사되었을 때 이익을 취하고 가능한 한 빨리 중단하도록 조정합니다. 나는 결코 나의 이익 목표를 달성하고 더 큰 우승자를 위해 희망하는 입장을 가지고 있지 않습니다. 그 이유는 너무나 자주 가격이 떨어질 수 있고 그 이익을 포기하게 될 것이기 때문입니다. 대신, 첫 번째 수익 목표에 도달하자마자 (100 달러의 위험을 감수하고 100 달러를 올리 자마자) 나는 내 자리를 1/2로 팔아 손익분기를 정할 것입니다. 이 확장 방법은 귀하의 유리한 방향으로 움직이는 모든 거래에서 적은 이익을 보장하여 성공률을 높입니다.
한 학생 성공 사례.
Daily Goal & amp; 이익 손실 비율.
$ 100의 최대 손실과 $ 100의 이익 목표로 하루 6 번 거래한다고 가정 해 보겠습니다. 2를 잃고 4 (약 65 %의 성공률)에서 승리하면 패자에게 200 달러, 승자에게는 400 달러 상승하여 순이익이 200 달러 / 일입니다. 이상적으로 우리는 학생들이 200 달러를 버는 데 100 달러의 위험을 감수하기를 원합니다. 그러면 2 : 1 이익 손실 비율을 얻을 수 있습니다. 다시 말해, 6 거래와 2 : 1 이익 손실 비율로 2 명의 패자는 여전히 200 달러 하락할 것이지만 4 명의 승자는 800 달러의 이익을 얻게되어 600 달러의 순이익을 얻게됩니다. 성공 비율이 동일하면 이익 손실 비율을 높일 수 있다면 더 많은 돈을 벌 수 있습니다!
일일 목표를 달성했으면 목표를 잃지 않도록 위치 조정을 줄이십시오. 초록색을 끝내고 내일 다시해라.
징계를 받음으로써 정확한 결과를 유지하십시오.
적어도 60 %의 정확성을 유지하고 최소한 1 : 1의 이익 손실 비율을 유지하면 수익성있는 상인이 될 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 정확도가 향상되고 승자를 게이트에서 바로 치게 될 것입니다. 며칠 동안 모든 6 가지 거래에서 승자와 100 % 성공할 수 있습니다.
성공하려면 거래 계획을 따라야합니다. 그것은 당신의 전략에 해당하는 거래를하는 것만을 의미합니다. 때로는 초보자 상인들이 자신감을 얻고 나서 가장 잘 작동하는 전략을 벗어나기 시작합니다. 이로 인해 정확성이 떨어지며 손익 비율이 마이너스가됩니다.
단기 목표에 집중하십시오! 오늘 목표는 60 % + 정확도와 1 : 1 이익 손실 비율의 6 가지 거래를하는 것입니다. 린스하고 반복하십시오. 그것이 성공의 표입니다. 그것을 알기도 전에 3-4 개월 간의 일정한 거래가 이루어질 것입니다.
Huffington Post의 데이 트레이더 (로스 캐머런).
위치 크기 증가.
대부분의 학생들은 자신의 정확성이 향상되면 다음 단계로 소득을 최대화하기 위해 직위 크기를 늘립니다. 적어도 2 개월 동안 1 : 1 또는 2 : 1 이익 손실 비율로 65 %의 성공률을 기록했다면 꽤 자신감을 갖게됩니다. 이제 귀하의 위치 크기를 늘릴 때입니다. 당신이 $ 100의 최대 손실로 일해 왔기 때문에 아마 2000 개의 주식을 거의 능가하지 못했을 것입니다.
이제 최대 손실을 150 달러로 늘리면 더 큰 규모의 포지션으로, 더 큰 일일 목표를 향해 벤처 할 수 있습니다. 귀하의 일일 목표는 거래 당 최대 손실의 2 배입니다. 그래서 최대 손실이 100 달러라면 목표는 매일 200 달러입니다. 최대 손실은 150 달러이고 일일 목표는 300 달러입니다. 개인적으로 내 최대 손실은 500 달러이고 일일 목표는 1000 달러입니다. 나는 $ 5k / day만큼 높은 최대 손실을 가진 몇몇 학생들을 알고 있습니다. 지금은 상상하기 어렵지만, 그것은 확장 가능한 전략의 잠재력입니다! 우리가 가르치는 모든 전략은 확장 가능하므로 $ 5k 계정, $ 50k 계정 또는 $ 500k 계정으로 거래를하든이 전략을 활용할 수 있습니다.
당신의 하루 무역 여행에 다음은 무엇입니까?
이제는 성공을위한 나의 7 단계를 가르쳐 줬으므로 다음에 무엇이 있을지 궁금 할 것입니다! 내 트레이딩 전략에 대해 더 많이 배울 수 있도록 나에게 라이브 웨비나에 가입하는 것이 좋습니다. 내 웹 세미나에 참여하려면 여기를 클릭하고 YouTube에서 계속 시청하십시오. 초보자 상인이 시작하는 데 도움이되는 수많은 무료 콘텐츠를 제공합니다.
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Warrior Trading에 합류 한 이래로 31,202,73 달러의 이익을 올렸습니다. 전문가들로부터 진정으로 배우고 싶다면 워리어 트레이딩 (Warrior Trading)이 고도로 숙련되고 고도로 훈련 된 성공적인 강사의 최고 수준의 훈련을 제공한다는 경험을 통해 말할 수 있습니다.
나는 거기에 당신이 그것을 이길 수없는 경험 많은 상인들이 매일 상호 작용하는이 수준의 대화방이 없다고 약속한다.
제프 넬슨.
달라스, 미국.
하루에 최대 $ 5000. 처음 거래를 시작했을 때 나는 좋은 달에 3000 달러의 이익을 얻었습니다. 워리어 트레이딩 스 데이 트레이딩 코스를 마친 후 나는 지금 대부분의 시간에 1500 달러에서 5000 달러 사이에 있습니다.
워리어 트레이딩 (Warrior Trading)의 팀원들은 훌륭한 전략을 담고있는 코스를 만들었지 만 이해하기 쉽도록 설명되었습니다.
그들의 거래에 대해 진지한 사람들을 위해 워리어 트레이딩이 될 곳입니다.
Thomas Tovland.
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Brian Levandusky.
워리어 트레이딩 (Warrior Trading)은 의심의 여지없이 가장 전문적인 트레이딩 서비스 / 가족입니다. 나는 지난 1 년 반 동안 15 년 이상 풀 타임으로 거래를 해왔다.
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앨런 맥레이.
거래는 힘들지만 전사 거래는 더 쉽게 만듭니다. 그들은 꾸준히 친근한 분위기를 유지합니다. 몇 년 동안 거래 한 후에는 그 사실을 알게 될 것입니다.
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코스는 하루 거래를 직업으로 만들고 싶다면 누구에게나 필요한 코스입니다.
돈을 절약하고 돈을 버는 데 도움이되는 여러 가지 방법을 배웁니다. 내가 코스를 마친 날에 나는 잃어버린 하루를 보내지 않았다. 나는 $ 300 달러를 잃었다.
코스를 치기 전의 최악의 손실은 $ 15K에 가깝습니다. 로스는 손실이 어떻게 발생하는지, 그 뒤에있는 심리와 그것을 막는 방법을 이해하도록 도와줍니다! 나는 주식을 선택할 때, 언제 들어올 것인지, 그리고 언제 내 위험을 관리 할 것인가를 이해하고 있기 때문에 훨씬 더 편안한 거래를 느낀다 !!
모 알 칼리 리.
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